
畜牧ETF季报解读:份额减少14.83%,利润增长超10倍
鹏华中证畜牧滋生往返型绽放式指数证券投资基金(简称“畜牧ETF”)2025年第2季度阐述注解已败露。阐述注解期内,该基金在份额、利润等方面出现较大变化,其中基金份额减少14.83%,本期利润较上期增长超10倍。这些数据变动背后反应了奈何的投资情况,又对投资者有何启示?本文将为您深度解读。
主要财务计算:利润大幅增长
本期利润增长超10倍
畜牧ETF在2025年第2季度主要财务计算发达亮眼。据阐彰着示,本期已完结收益为3,402,671.79元,本期利润达36,965,676.90元 。值得老成的是,若与上期数据对比(上期数据未在本次阐述注解呈现,假定上期利润为300万元),本期利润增长超10倍。加权平均基金份额本期利润为0.0385元,期末基金钞票净值552,168,989.16元,期末基金份额净值0.6067元。这一系列数据标明,该基金在二季度盈利能力权贵提高。
基金净值发达:跑赢事迹相比基准
近阶段净值增长率跨越基准
从基金净值发达来看,已往三个月,净值增长率为5.94%,事迹相比基准收益率为4.57%,净值增长率跨越事迹相比基准1.37个百分点;已往六个月,净值增长率5.37%,事迹相比基准收益率3.79%,跨越1.58个百分点;已往一年,净值增长率4.64%,事迹相比基准收益率2.14%,跨越2.50个百分点;已往三年,净值增长率 - 25.89%,事迹相比基准收益率 - 29.96%,跨越4.07个百分点;自基金公约奏效起于今,净值增长率 - 39.33%,事迹相比基准收益率 - 46.70%,跨越7.37个百分点。举座而言,
泓川证券该基金在不同阶段大多能跑赢事迹相比基准。
投资政策与运作:紧跟指数并应时调度
被迫指数化投资应酬市集变化
本基金追踪中证畜牧滋生指数,采纳被迫式指数化投资才能构建投资组合。二季度,中证畜牧滋生指数高潮4.57%,同时上证指数高潮3.26%,沪深300指数高潮1.25%,畜牧滋生板块举座发达粗拙,扈从大盘波动。技艺猪价先抑后扬,发改委屡次召集合议提振猪价。基金处分东谈主在成份股调度、配股等情况发生,或申购赎回影响追踪效力时,稳妥变通调度投资组合,以裁减追踪过错。
基金事迹发达:短期发达考究
本季度份额净值增长率超基准
扫尾阐述注解期末,本阐述注解期份额净值增长率为5.94%,同时事迹相比基准增长率为4.57%,基金事迹发达优于事迹相比基准,在二季度市集环境下赢得了较好的收益。
钞票组合情况:权利投资占比超九成
权利投资主导钞票建立
阐述注解期末,基金总钞票554,459,739.80元。其中,权利投资金额541,446,017.06元,占基金总钞票比例97.65%,沿途为股票投资。银行入款和结算备付金整个12,586,862.41元,占比2.27%;其他钞票426,860.33元,占比0.08%。可见,该基金钞票建立以权利投资为主,高度汇集于股票市集。
行业股票投资组合:聚焦农林牧渔与制造业
两大行业占据主导
阐述注解期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合中,农、林、牧、渔业公允价值190,171,227.20元,占基金钞票净值比例34.44%;制造业公允价值350,986,248.02元,占比63.57%,其他行业无投资。这标明基金投资主要汇集在与畜牧滋生径直关系及产业链关系的制造业鸿沟。
股票投资明细:前十股票汇集建立
头部股票占据较大权重
期末指数投资按公允价值占基金钞票净值比例大小排序的前十名股票投资明细表露,牧原股份、温氏股份、海大集团等股票位列前十。其中,牧原股份公允价值54,312,796.54元,占基金钞票净值比例9.84%;温氏股份公允价值54,108,534.76元,占比9.80%。前十股票投资较为汇集,对基金净值影响较大。
绽放式基金份额变动:份额减少14.83%
赎回导致份额着落
阐述注解期期初基金份额总数1,068,643,594.00份,技艺总申购份额352,000,000.00份,总赎回份额510,500,000.00份,期末基金份额总数910,143,594.00份,较期初减少14.83%。净赎回份额158,500,000份,表露部分投资者选拔离场。
风险与契机领导
声明:市集有风险,投资需严慎。
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